8月人形机器人行业迎来多重产业催化事件集中落地：
1. 8月10日：宇树科技网下申购
2. 8月12-14日：上海具身智能机器人产业大会
3. 8月19-23日：2026 世界机器人大会落地北京
4. 8月22-26日：第二届世界人形机器人运动会
5. 比亚迪发布自研人形机器人
机器人 ETF 高抛低吸，不亦乐乎。
1. 8月10日：宇树科技网下申购
2. 8月12-14日：上海具身智能机器人产业大会
3. 8月19-23日：2026 世界机器人大会落地北京
4. 8月22-26日：第二届世界人形机器人运动会
5. 比亚迪发布自研人形机器人
机器人 ETF 高抛低吸，不亦乐乎。
来自频道: @lover_links
今天聊一下投资。
不管是美股还是 A 股，经历了 7 月的大跌急跌之后，科技普遍都回血 30-50%了，你要是不能回血 15% 以上，这个月，确实不是科技人，或者说你上个月没亏多少，更或者说，你抄底了没拿住，要么就是你割肉跑了。
东大这边，MLCC、创新药、小金属有色板块，走出来了。至于机器人有了宇树科技 IPO 的催化，目前依旧还在筹码交换阶段，不排除后续会有一根大阳线，还是之前的节奏，在机器人 ETF 上高抛低吸。
美股，开始有了「多光空存」的叙事，但这显然是给散户看的。通常机构开始集体喊多，给高目标价，基本就是顶部信号了。一边喊多，一边在财报后集体撤离，然后甩锅给去杠杆，属于技术面，因为没法承认基本面已经出了问题，要维持客户关系。等跌完了再慢慢下调目标价，找个理由比如要加息、打仗等外部因素导致下跌，都是老套路了。
之前提到的 Cloudflare 来到了 300 多，我也减仓了一部分；在 115 左右的价格建仓了 SpaceX，小幅盈利；这周 CRWV 就要出财报了，依旧两倍做多中，目前盈利 20% 左右；很小仓位在五倍做多 Xpeng，这就纯属我的执念，新能源+机器人+大模型的公司终将爆发；DRAM 这个 ETF 我在定投，估计很快就可以回本了，成本在 55 左。
AMKR 单独讲，这个票我拿了一年多了，从 30 拿到 95，一路回到现在的 50 左右。它的每一步节奏，拿到本土大订单，拿到英伟达的投资，拿到台积电的合作协议，我也一路做 T，盈利颇丰。我依旧看好它，看到 120 的目标价。等待，就会有回报。
谷歌把更多算力给到云部门，一定程度上导致了几乎免费的 Gemini 系列模型表现不行，结合 K3 开源之后「模型训练没有门槛」的看法，我觉得谷歌被错杀了，微微加仓一些。
英伟达，我的成本大概是 179，到了 230 这个位置，我挂了小空单，要突破真的很难。
至于其他机会，多看看黄金和稀土板块。
我的逻辑大致是这样： 在 AI 产业链里面，韩国核心是存储，中国是光模块和原材料（稀土等小金属是重点），美国是以英伟达为核心的算力产业。AI 竞争本质上还是大国角力，做投资的人说不看宏观地缘政治那就是在偷懒，美伊战争迟早要结束，释放出来的压力，一定要找个新去处，目前来看不是北韩就是台海，也就是东亚。东亚这个修罗场聚集了海力士、台积电、中际旭创等关键企业，互为依赖，又互为掣肘。
结合最新的消费数据：
这种情况下，你会怎么配置？🤔 五层科技，两层黄金，一层稀土，一层消费（因为便宜），一层现金。
这或许是不错的选择。
不管是美股还是 A 股，经历了 7 月的大跌急跌之后，科技普遍都回血 30-50%了，你要是不能回血 15% 以上，这个月，确实不是科技人，或者说你上个月没亏多少，更或者说，你抄底了没拿住，要么就是你割肉跑了。
东大这边，MLCC、创新药、小金属有色板块，走出来了。至于机器人有了宇树科技 IPO 的催化，目前依旧还在筹码交换阶段，不排除后续会有一根大阳线，还是之前的节奏，在机器人 ETF 上高抛低吸。
美股，开始有了「多光空存」的叙事，但这显然是给散户看的。通常机构开始集体喊多，给高目标价，基本就是顶部信号了。一边喊多，一边在财报后集体撤离，然后甩锅给去杠杆，属于技术面，因为没法承认基本面已经出了问题，要维持客户关系。等跌完了再慢慢下调目标价，找个理由比如要加息、打仗等外部因素导致下跌，都是老套路了。
之前提到的 Cloudflare 来到了 300 多，我也减仓了一部分；在 115 左右的价格建仓了 SpaceX，小幅盈利；这周 CRWV 就要出财报了，依旧两倍做多中，目前盈利 20% 左右；很小仓位在五倍做多 Xpeng，这就纯属我的执念，新能源+机器人+大模型的公司终将爆发；DRAM 这个 ETF 我在定投，估计很快就可以回本了，成本在 55 左。
AMKR 单独讲，这个票我拿了一年多了，从 30 拿到 95，一路回到现在的 50 左右。它的每一步节奏，拿到本土大订单，拿到英伟达的投资，拿到台积电的合作协议，我也一路做 T，盈利颇丰。我依旧看好它，看到 120 的目标价。等待，就会有回报。
谷歌把更多算力给到云部门，一定程度上导致了几乎免费的 Gemini 系列模型表现不行，结合 K3 开源之后「模型训练没有门槛」的看法，我觉得谷歌被错杀了，微微加仓一些。
英伟达，我的成本大概是 179，到了 230 这个位置，我挂了小空单，要突破真的很难。
至于其他机会，多看看黄金和稀土板块。
我的逻辑大致是这样： 在 AI 产业链里面，韩国核心是存储，中国是光模块和原材料（稀土等小金属是重点），美国是以英伟达为核心的算力产业。AI 竞争本质上还是大国角力，做投资的人说不看宏观地缘政治那就是在偷懒，美伊战争迟早要结束，释放出来的压力，一定要找个新去处，目前来看不是北韩就是台海，也就是东亚。东亚这个修罗场聚集了海力士、台积电、中际旭创等关键企业，互为依赖，又互为掣肘。
结合最新的消费数据：
上海太过魔幻了，尤其是上半年。一边是居民收入同比增长4.2%，半年人均收入48791元，位居全国榜首；一边是6月单月消费大跌5.5%，位居全国最低；而4月、5月同比增速分别为-1.3%和-4.7%，屡创新低！
这种情况下，你会怎么配置？🤔 五层科技，两层黄金，一层稀土，一层消费（因为便宜），一层现金。
这或许是不错的选择。
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